2026-03-19 会長会議 外注費確認

参照資料（社内エクセル）

本ドキュメントで参照している社内エクセルファイルの位置付けは以下の通り。

• 2025ND経費.xlsx — 山下さんがまとめた経費資料
• 20250401-20260317_楽天銀行.xlsx — 銀行明細（楽天銀行の入出金記録）
• M.見積請求ND25.xlsm — 社内の管理資料（見積・請求管理）

桐明への支払について

桐明には1月に税込891,000円を払っていて、3月にさらに242,000円を支払うが、ND250801の売上より桐明に払う外注費の方が多いということにならないか？

3月の242,000円は 07系の作業の一環 であるため、ND250801の売上とは別の扱いと考えている。

• 1月支払: 税込891,000円 → ND250801に対する外注費
• 3月支払: 242,000円 → 07系の作業に紐づく外注費（ND250801とは別）

Vectaへの支払総額の差異

櫻井が作成したpngファイルでは558万円になっているが、銀行の明細を見ると税抜で616万円を払ったことになっている。07系以外の売上に伴う支払が別にあったということか？

原因

櫻井作成のPNGファイルにおいて、7月請求分の金額に誤りがありました。 PNGファイルの7月請求分を1,140,000円 → 1,720,000円に修正しています。 M.見積請求ND25.xlsmの「一覧」シートの「AB46」セルの金額も1,348,000円から1,928,000円に修正します（ロックされていたので後ほど）

決算前の確認

• 2025ND経費.xlsx の中にカード支払というのが毎月あるがそれが具体的に何なのか
• 20250401-20260317_楽天銀行.xlsx何の経費がいくらだったのか
• 2025ND経費.xlsxと、20250401-20260317_楽天銀行.xlsx（G列を「売上、外注費、？？」のみでフィルタ）のカード支払と金額が一致していないものについての確認

銀行明細の「内容」列に、経費の内訳をリンク付けました（赤字を更新） “\doc\sta\GeneralGroup\総務\ND\03経理\05通帳コピー\20250401-20260317_楽天銀行.xlsx”

銀行明細と山下さんのまとめをチェックした結果。若干差額があるところは引き続き確認中です。 “\doc\sta\GeneralGroup\総務\ND\03経理\櫻井経費\経費\銀行明細と山下さんまとめチェック.png”